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财务管理系统


     财务管理是公司企业针对钱款账务的管理,是把电子计算机和现代数据处理技术应用到会计工作中的简称,是用电子计算机代替人工记账、算账和报账,以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程,其目的是提高企业财会管理水平和经济效益,从而实现会计工作的现代化。

广义上来讲就是指与会计财务有关的所有工作,包括会计财务软件的开发与应用、会计财务人才的培训、会计财务的宏观规划,会计财务制度建设、会计财务软件市场的培育与发展等。

会计财务是一个人机相结合的系统,其基本构成包括会计人员、硬件资源、软件资源和信息资源等要素,其核心部分则是功能完善的会计软件资源。

会计财务已成为一门融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘学科,在经济管理的各个领域中处于应用电子计算机的领先地位,正在起着带动经济管理诸领域逐步走向现代化的作用。会计财务极大地减轻了会计人员的劳动强度,提高了会计工作的效率和质量,促进了会计职能的转变。随着信息技术的快速发展和管理要求的不断提高,会计手工操作正逐步被会计财务所取代,要满足社会经济发展对会计人才的需要,必须培养和造就大批既掌握计算机基本应用、又懂会计业务处理的复合应用性会计人才。

2:作用

a、提高会计数据处理的实效性和准确性、提高会计核算的水平和质量、减轻会计人员的劳动强度。

b、提高经营管理水平。使财务会计管理由事后管理向事中控制、事先预测转变,为管理信息化打下基础

c、推动会计技术,方法,理论创新和观念更新,促进会计工作的进一步发展。

3.工作任务

a、指定会计电算化发展规划并组织实施

b、指定会计电算化法规制度,对会计核算软件及生成的会计资料符合国家统一的会计制度情况实施监督

c、促进各单位逐步实现会计电算化,提高会计工作水平,组织开展会计电算化人才培训。

d、会计电算化也促进了会计职能的变化。

4.财务软件简述

财务软件是指进销存ERP结合会计功能的计算机应用软件。进:指询价、采购到入库与付款的过程。销:指报价、销售到出库与收款的过程。存:指出入库之外,包括领料、退货、盘点、报损报益、借出、调拨等影响库存数量的动作。

进销存ERP财务软件是指企业管理过程中采购(进)、入库(存)、销售(销)、会计(财务)的动态管理过程。

随着信息技术的飞速发展,企业进销存ERP的管理应用相应的软件使这一动态的进销存过程更加有条理,应用进销存管理ERP软件,不仅使企业的进销存ERP管理实现了即时性,结合互连网技术更使进销存ERP管理实现了跨区域管理。


5.
优势特点

相对于传统的手工记账方式,使用进销存ERP软件能更科学的管理企业,实现商品销售出货单据的打印,到商品单据的清点核算,从进出仓记录的生成,到实时库存数量的计算,从客户货款的累加,到财务收支的盘点,使用进销存ERP软件的优势可以简单的概括为以下三点:

1、及时录入数据,系统自动计算备份

2让产品的库存统计更加实时、准确

3、让日常工作的分工更加清晰和科学

6财务初始

        在供应商,网点,客户资料等设置完后,接下来就可以开始账务初始数据的录入。

初始数据的录入分成两种情况:

6.1账户余额初始:每个账户截至到某个日期的一个结余额,比如截至到2015-1-1,现金结余2300等;

6.2供应商结余额:截至到某个时间点,在每个供应商处还有多少预付款。

6.3批发商结余额:截至到某个时间点,每个批发客户在本公司有多少预收款。

6.4其他款项结余额:截至到某个时间点,针对朋友或银行等的往来借款等结余额。

7采购账务

7.1采购预付管理:

       企业需要进货的时候,有的供应商要求先付款后发货的方式供货,这种情况下,需要执行采购预付管理进行操作。

7.2采购应付管理:

企业需要进货的时候,如果是按照先收货后付款的方式,则收到货品后,在业务系统中录入采购单。之后在采购应付管理中,对到货的采购单进行付款的操作。

7.3采购退货退款:

       企业对采购的商品有问题或其他原因需要进行采购退货操作的时候,则录入采购退货单。之后根据供应商的返款情况,进行采购退货退款的操作(按照先收货后付款的方式)。

7.4供应商对账单:

       企业和供应商之间核对往来账款。企业采购到货或付款所发生的具体业务,什么时候进行的采购付款,什么时候进行的的货品入库。体现的详细,清楚,明了。

7.5供应商余额表:

  企业在供应商处还有多少金额。便于后续打款或进行提货操作。

8批发账务

8.1批发预收管理:

企业在进行批发业务的时候,针对有的批发客户要求先收款后发货的方式销售,这种情况下,需要执行批发预收管理进行操作。

8.2批发应收管理:

企业在进行批发业务的时候,如果是按照先销售发货后收款的方式,在业务系统中录入批发开单。之后在收到批发客户的款项后,对该批发客户的销售单进行的收款操作。

8.3批发退货退款:

   企业对批发的商品有问题或其他原因需要进行批发销售退货操作的时候,则录入批发退货单。之后对批发客户退款情况,进行批发退货退款的操作(按照先发货后付款的方式)。

8.4批发商对账单:

   企业和批发商之间核对往来账款。企业批发销售发货或收款所发生的具体业务,什么时候进行的批发收款,什么时候进行的货品销售出库。体现的详细,清楚,明了。

8.5批发商余额表:

   批发客户在自己公司还有多少金额。便于后续打款或进行发货操作。

 

9零售账务

9.1零售网点交款单

   零售网点在收款后,公司财务需要及时了解每个网点的收款情况,今天或某个时间段总共销售了多少金额,收款收了多少的准确信息。同时每个网点也需要了解自己的款项情况。

   同时每个网点在收款后,需要把这些款项交到公司财务部门。从而使得公司财务和网点之间账务往来及时,清楚,明了。

9.2零售网点对账单

   企业和零售网点之间核对往来账款。网点收了多少款,交了多少,结余多少。

 

9.3零售网点余额表

  零售网点的未交款结余额。

10其他收入

企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入,如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等,为了对这些收入进行管理核算,系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。用户可以随时对其他项目的收入进行跟踪,系统会以汇总和明细表的形式统计出所有其他业务收入。

11费用开支

企业在日常生产经营当中除了会产生采购费用、销售费用以外还有其他的一些费用,比如管理费用、营业费用等,当发生此类费用时可以通过[费用开支单]进行处理。本单可以把企业日常发生的各项费用开支,集中在一张单据中处理,方便用户将每笔费用支出与相应的会计处理进行统一管理。

12银行存取款

   业的资金大多以银行存款的形式存放在银行,或以库存现金的形式存放于企业内部,不同资金之间往往需要相互转换,当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用<银行存取款单>来进行记录和处理。

13其他款项

  企业的非业务类款项变化,朋友借款、还款,银行借款、还款等等。

14工资核算

  企业人员的绩效工资考核管理模块。针对零售卖场销售人员的考核、针对配送司机的考核、针对安装工的考核以及针对售后维修工的考核等。

  针对不同的考核人员,系统可以指定不同的考核标准和考核规则。可以通过数量、金额、价格、价格高低、利润等多个规则或方式进行具体规划。从而提高员工干劲,优化人员积极性和凝聚力。减少不不要的浪费和大锅饭。

15现金银行日记账

专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿,其账页格式一般采用"收入"(借方)、"支出"(贷方)和"余额"三栏式。

银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时,应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数,以及账面结余额,以便检查监督各项收入和支出款项,避免坐支现金的出现,并便于定期同银行送来的对账单核对。

16利润报表

利润表是反映企业一定期间(如月度、季度、半年度或年度)或时间段生产、经营成果的会计报表。企业一定会计期间的经营成果既可能表现为盈利,也可能表现为亏损,因此,利润表也被称为损益表。它全面揭示了企业在某一特定时期实现的各种收入、发生的各种费用、成本或支出,以及企业实现的利润或发生的亏损情况。

利润表是根据"收入—费用=利润"的基本关系来编制的,其具体内容取决于收入、费用、利润等会计要素及其内容,利润表项目是收入、费用和利润要素内容的具体体现。从反映企业经营资金运动的角度看,它是一种反映企业经营资金动态表现的报表,主要提供有关企业经营成果方面的信息,属于动态会计报表。

17成本分析

    成本分析之前首先是要进行成本核算。成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集,以计算总成本和单位成本。成本核算通常以会计核算为基础,以货币为计算单位。成本核算是成本管理的重要组成部分,对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。

进行成本核算,首先审核生产经营管理费用,看其已否发生,是否应当发生,已发生的是否应当计入产品成本,实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集,计算各种产品的总成本和单位成本,为成本管理提供真实的成本资料。

系统中使用的成本核算方式是先进先出的核算方式。

成本分析(costanalysis),是利用成本核算及其他有关资料,分析成本水平与构成的变动情况,研究影响成本升降的各种因素及其变动原因,寻找降低成本的途径的分析方法。成本分析是成本管理的重要组成部分,其作用是正确评价企业成本计划的执行结果,揭示成本升降变动的原因,为编制成本计划和制定经营决策提供重要依据。

18.科目资料

19科目编制

20试算平衡表

21总分类账

22现金银行日记账

23资产负债表

24利润分配表

25凭证生成设置规则







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